Fundos | ANBIMA Data

classe

OPPORTUNITY LB PREV MASTER FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.829.036/0001-92

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,80

23/11/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

2,61%

Estruturação da classe

OPPORTUNITY LB PREV MASTER FI MULT

37.829.036/0001-92

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS

OPPORTUNITY LB PREV MASTER FI MULT

37.829.036/0001-92

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/11/2023	R$ 0,00	R$ 0,799226	R$ 0,00	R$ 68.862,19	0
22/11/2023	R$ 68.797,06	R$ 0,798470	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 68.791,46	R$ 0,798405	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2023	R$ 68.759,11	R$ 0,798030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 68.726,77	R$ 0,797655	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 68.694,45	R$ 0,797280	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2023	R$ 72.093,41	R$ 0,836728	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2023	R$ 72.115,93	R$ 0,836990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2023	R$ 72.138,41	R$ 0,837251	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2023	R$ 72.160,92	R$ 0,837512	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2023	R$ 72.183,44	R$ 0,837773	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2023	R$ 72.205,97	R$ 0,838035	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2023	R$ 72.228,49	R$ 0,838296	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2023	R$ 72.233,09	R$ 0,838350	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2023	R$ 72.254,33	R$ 0,838596	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 72.275,59	R$ 0,838843	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 72.374,19	R$ 0,839987	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 72.472,83	R$ 0,841132	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2023	R$ 72.571,45	R$ 0,842277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 72.670,11	R$ 0,843422	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 72.768,79	R$ 0,844567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 72.867,49	R$ 0,845713	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.