Fundos | ANBIMA Data

classe

OPPORTUNITY LB XP SEG PREV FC FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

37.396.739/0001-74

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,64

23/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-13,80%

Estruturação da classe

OPPORTUNITY LB XP SEG PREV FC FI MULT

37.396.739/0001-74

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OPPORTUNITY GESTÃO DE INVESTIMENTOS

OPPORTUNITY LB XP SEG PREV FC FI MULT

37.396.739/0001-74

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
23/11/2023	R$ 0,00	R$ 0,643039	R$ 0,00	R$ 64.374,02	0
22/11/2023	R$ 64.330,84	R$ 0,642608	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2023	R$ 64.593,14	R$ 0,645228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/11/2023	R$ 64.582,55	R$ 0,645123	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 64.571,95	R$ 0,645017	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 64.561,47	R$ 0,644912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2023	R$ 69.936,21	R$ 0,698601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2023	R$ 70.037,47	R$ 0,699612	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2023	R$ 70.138,71	R$ 0,700624	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2023	R$ 70.239,93	R$ 0,701635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2023	R$ 70.340,92	R$ 0,702644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2023	R$ 70.441,49	R$ 0,703648	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2023	R$ 70.542,08	R$ 0,704653	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2023	R$ 71.205,40	R$ 0,711279	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2023	R$ 71.304,74	R$ 0,712271	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 71.404,09	R$ 0,713264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 71.615,40	R$ 0,715375	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/10/2023	R$ 71.826,79	R$ 0,717486	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2023	R$ 72.038,15	R$ 0,719597	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 72.252,77	R$ 0,721741	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 72.464,23	R$ 0,723854	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 72.675,74	R$ 0,725966	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.