Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,02
13/11/2025
R$ 1,00
4
Dias
0
13,84%
Fundo/Casca
SCHRODER GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FIF RF CRED PRIV IE RESP LIMITADA
38.421.556/0001-24
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
SCHRODER INVESTMENT
Classe
SCHRODER GLOBAL FIXED INCOME SELECTION FIF RF CRED PRIV IE RESP LIMITADA
38.421.556/0001-24
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 28/02/2026, 16h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2025 | R$ 0,00 | R$ 1,015119 | R$ 0,00 | R$ 15.913.897,06 | 0 |
| 12/11/2025 | R$ 15.915.010,21 | R$ 1,015190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2025 | R$ 15.913.121,41 | R$ 1,015069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2025 | R$ 15.911.241,91 | R$ 1,014949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2025 | R$ 15.905.662,79 | R$ 1,014593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2025 | R$ 15.877.786,34 | R$ 1,012815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2025 | R$ 15.886.539,51 | R$ 1,013374 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2025 | R$ 15.873.018,20 | R$ 1,012511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2025 | R$ 15.869.920,45 | R$ 1,012314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 15.872.052,40 | R$ 1,012450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2025 | R$ 15.859.652,21 | R$ 1,011659 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2025 | R$ 15.872.377,41 | R$ 1,012470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2025 | R$ 15.860.178,47 | R$ 1,011692 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2025 | R$ 15.850.259,22 | R$ 1,011059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2025 | R$ 15.829.399,23 | R$ 1,009729 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2025 | R$ 15.824.300,80 | R$ 1,009404 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/10/2025 | R$ 15.822.571,43 | R$ 1,009293 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/10/2025 | R$ 15.813.829,51 | R$ 1,008736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/10/2025 | R$ 15.802.925,25 | R$ 1,008040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/10/2025 | R$ 15.788.363,02 | R$ 1,007111 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/10/2025 | R$ 15.777.307,72 | R$ 1,006406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/10/2025 | R$ 15.760.572,11 | R$ 1,005338 | R$ 0,00 | R$ 26.000.000,00 | 2 |