Patrimônio líquido
R$ 5.117.453,84
classe
R$ 5.117.453,84
R$ 0,42
19/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
7
-37,05%
Fundo/Casca
G5 CHIMERA NPL I F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
39.254.593/0001-58
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO G5 CHIMERA NPL I F FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
39.254.593/0001-58
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 20h37
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 5.117.453,84 | R$ 0,420934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 18/08/2026 | R$ 5.119.487,57 | R$ 0,421101 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 17/08/2026 | R$ 5.121.230,52 | R$ 0,421245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 14/08/2026 | R$ 5.122.837,70 | R$ 0,421377 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 13/08/2026 | R$ 5.124.444,88 | R$ 0,421509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 12/08/2026 | R$ 5.126.038,07 | R$ 0,421640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 11/08/2026 | R$ 5.127.637,38 | R$ 0,421772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 10/08/2026 | R$ 5.129.037,15 | R$ 0,421887 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 07/08/2026 | R$ 5.130.984,25 | R$ 0,422047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 06/08/2026 | R$ 5.132.905,19 | R$ 0,422205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 05/08/2026 | R$ 5.134.810,80 | R$ 0,422362 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 04/08/2026 | R$ 5.136.133,52 | R$ 0,422470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 03/08/2026 | R$ 5.138.061,82 | R$ 0,422629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 31/07/2026 | R$ 5.140.036,10 | R$ 0,422791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 30/07/2026 | R$ 5.151.340,83 | R$ 0,423721 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 29/07/2026 | R$ 5.152.906,77 | R$ 0,423850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 28/07/2026 | R$ 5.155.280,15 | R$ 0,424045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 27/07/2026 | R$ 5.156.776,95 | R$ 0,424168 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 24/07/2026 | R$ 5.158.485,66 | R$ 0,424309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 23/07/2026 | R$ 5.160.524,88 | R$ 0,424477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 22/07/2026 | R$ 5.162.005,02 | R$ 0,424599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |
| 21/07/2026 | R$ 5.163.506,48 | R$ 0,424722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 7 |