Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 92,87
17/08/2023
R$ 500,00
6
Dias
0
-9,86%
Fundo/Casca
CHILTON US L&S DOLAR ADVISORY FC FIA IE
39.468.983/0001-20
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
CHILTON US L&S DOLAR ADVISORY FC FIA IE
39.468.983/0001-20
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 92,868479 | R$ 0,00 | R$ 2.845.188,50 | 0 |
| 16/08/2023 | R$ 2.868.264,55 | R$ 93,621694 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 164 |
| 15/08/2023 | R$ 2.879.378,07 | R$ 93,984445 | R$ 0,00 | R$ 9.587,57 | 164 |
| 14/08/2023 | R$ 2.917.900,81 | R$ 94,925770 | R$ 0,00 | R$ 1.821,37 | 165 |
| 11/08/2023 | R$ 2.927.578,11 | R$ 95,181181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 10/08/2023 | R$ 2.923.263,07 | R$ 95,040891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 09/08/2023 | R$ 2.939.188,11 | R$ 95,558645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 166 |
| 08/08/2023 | R$ 2.937.635,73 | R$ 95,508174 | R$ 0,00 | R$ 23.841,98 | 166 |
| 07/08/2023 | R$ 2.969.748,12 | R$ 95,774896 | R$ 0,00 | R$ 15.000,00 | 167 |
| 04/08/2023 | R$ 2.992.145,63 | R$ 96,012268 | R$ 0,00 | R$ 1.140,53 | 167 |
| 03/08/2023 | R$ 3.056.920,87 | R$ 98,053407 | R$ 0,00 | R$ 2.646,30 | 168 |
| 02/08/2023 | R$ 3.050.406,36 | R$ 97,759820 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 169 |
| 01/08/2023 | R$ 3.051.887,34 | R$ 97,807283 | R$ 0,00 | R$ 7.953,81 | 169 |
| 31/07/2023 | R$ 3.062.618,66 | R$ 97,896066 | R$ 0,00 | R$ 46.086,86 | 170 |
| 28/07/2023 | R$ 3.105.300,97 | R$ 97,788853 | R$ 0,00 | R$ 39.705,16 | 172 |
| 27/07/2023 | R$ 3.140.346,14 | R$ 97,643958 | R$ 0,00 | R$ 74.298,56 | 175 |
| 26/07/2023 | R$ 3.257.435,03 | R$ 98,943703 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 176 |
| 25/07/2023 | R$ 3.270.699,25 | R$ 99,346600 | R$ 0,00 | R$ 25.808,57 | 176 |
| 24/07/2023 | R$ 3.281.777,03 | R$ 98,902659 | R$ 0,00 | R$ 1.056,64 | 178 |
| 21/07/2023 | R$ 3.291.784,42 | R$ 99,172320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 20/07/2023 | R$ 3.295.877,47 | R$ 99,295633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 179 |
| 19/07/2023 | R$ 3.293.081,92 | R$ 99,211411 | R$ 0,00 | R$ 6.180,83 | 179 |