Fundos | ANBIMA Data

classe

WELLINGTON E M DEV DOL ADV FC FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

38.443.169/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 71,61

28/09/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

0,11%

Estruturação da classe

WELLINGTON E M DEV DOL ADV FC FIA IE

38.443.169/0001-99

FIF

BANCO BNP PARIBAS

XP ALLOCATION

WELLINGTON E M DEV DOL ADV FC FIA IE

38.443.169/0001-99

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/09/2023	R$ 0,00	R$ 71,607817	R$ 0,00	R$ 11.316.177,15	0
27/09/2023	R$ 11.370.431,88	R$ 71,905503	R$ 0,00	R$ 0,00	177
26/09/2023	R$ 11.205.994,21	R$ 70,865615	R$ 0,00	R$ 0,00	177
25/09/2023	R$ 11.293.728,98	R$ 71,420441	R$ 253,27	R$ 0,00	177
22/09/2023	R$ 11.263.710,37	R$ 71,232204	R$ 0,00	R$ 39.633,92	177
21/09/2023	R$ 11.224.929,35	R$ 70,738043	R$ 100,00	R$ 0,00	178
20/09/2023	R$ 11.220.646,15	R$ 70,711681	R$ 0,00	R$ 4.286,64	178
19/09/2023	R$ 11.275.485,67	R$ 71,030140	R$ 0,00	R$ 6.048,42	179
18/09/2023	R$ 11.216.286,19	R$ 70,619330	R$ 0,00	R$ 0,00	180
15/09/2023	R$ 11.298.747,29	R$ 71,138517	R$ 0,00	R$ 0,00	180
14/09/2023	R$ 11.304.979,63	R$ 71,177756	R$ 0,00	R$ 0,00	180
13/09/2023	R$ 11.326.311,42	R$ 71,312064	R$ 0,00	R$ 0,00	180
12/09/2023	R$ 11.407.594,78	R$ 71,823836	R$ 0,00	R$ 0,00	180
11/09/2023	R$ 11.388.978,06	R$ 71,706622	R$ 0,00	R$ 0,00	180
08/09/2023	R$ 11.380.434,77	R$ 71,652833	R$ 0,00	R$ 39.902,30	180
06/09/2023	R$ 11.590.724,67	R$ 72,721869	R$ 0,00	R$ 0,00	183
05/09/2023	R$ 11.618.731,20	R$ 72,897586	R$ 0,00	R$ 8.143,90	183
04/09/2023	R$ 11.642.292,75	R$ 72,994251	R$ 0,00	R$ 10.635,98	185
01/09/2023	R$ 11.665.729,05	R$ 73,074432	R$ 100,00	R$ 0,00	187
31/08/2023	R$ 11.598.450,74	R$ 72,653622	R$ 0,00	R$ 0,00	187
30/08/2023	R$ 11.459.562,82	R$ 71,783617	R$ 0,00	R$ 1.558,16	187
29/08/2023	R$ 11.467.338,77	R$ 71,822560	R$ 0,00	R$ 0,00	188

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.