Patrimônio líquido
R$ 53.669.050,80
classe
R$ 53.669.050,80
R$ 1,69
20/08/2026
R$ 500.000,00
1
Dias úteis
1
11,02%
Fundo/Casca
2549 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
38.443.937/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB
Gestor
BTG PACTUAL GESTAO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS
Classe
2549 CIC CI MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
38.443.937/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 16h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 53.669.050,80 | R$ 1,687096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 53.597.598,79 | R$ 1,684850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 53.572.255,21 | R$ 1,684053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 53.595.902,37 | R$ 1,684796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 53.518.161,47 | R$ 1,682352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 53.478.966,74 | R$ 1,681120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 53.458.655,35 | R$ 1,680482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 53.439.070,91 | R$ 1,679866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 53.439.071,16 | R$ 1,679866 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 53.585.628,21 | R$ 1,684473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 53.401.095,31 | R$ 1,678672 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 53.525.043,27 | R$ 1,682569 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 53.420.675,81 | R$ 1,679288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 53.487.742,75 | R$ 1,681396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 53.442.216,63 | R$ 1,679965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 53.391.307,65 | R$ 1,678365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 53.155.862,61 | R$ 1,670964 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 53.244.555,37 | R$ 1,673752 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 53.294.989,67 | R$ 1,675337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 53.354.403,29 | R$ 1,677205 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 53.345.899,72 | R$ 1,676937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 53.172.004,56 | R$ 1,671471 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |