Patrimônio líquido
R$ 18.474.002,68
classe
R$ 18.474.002,68
R$ 1,66
20/08/2026
R$ 5.000,00
60
Dias
1
3,51%
Fundo/Casca
CAPITÂNIA REIT PREV ADV XP SEG FIE I FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.955.948/0001-85
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
CAPITÂNIA PREV
Classe
CAPITÂNIA REIT PREV ADV XP SEG FIE I FC FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35.955.948/0001-85
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 15h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 18.474.002,68 | R$ 1,657777 | R$ 263,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 18.528.260,70 | R$ 1,662669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 18.569.698,50 | R$ 1,666388 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 18.541.323,66 | R$ 1,663841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.628.066,04 | R$ 1,671625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 18.625.546,34 | R$ 1,671399 | R$ 2.516,00 | R$ 332.100,64 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 18.986.929,11 | R$ 1,674203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.995.774,63 | R$ 1,674983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 19.039.571,06 | R$ 1,678845 | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 19.007.885,77 | R$ 1,676148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 19.030.920,32 | R$ 1,678179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 19.051.421,29 | R$ 1,679987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 19.034.319,29 | R$ 1,678479 | R$ 2.312,52 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 19.062.950,07 | R$ 1,681208 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 19.109.427,69 | R$ 1,685307 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 19.037.380,07 | R$ 1,678953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 18.941.629,96 | R$ 1,670508 | R$ 0,00 | R$ 4.962,13 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 19.044.532,12 | R$ 1,679144 | R$ 0,00 | R$ 10.724,20 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 19.073.951,15 | R$ 1,680791 | R$ 0,00 | R$ 29.611,11 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 19.034.553,87 | R$ 1,674719 | R$ 0,00 | R$ 4.913,87 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 19.043.652,83 | R$ 1,675088 | R$ 0,00 | R$ 34.811,67 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 19.168.911,99 | R$ 1,683029 | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | 1 |