Fundos | ANBIMA Data

classe

EOS PREVIDÊNCIA MASTER FIFE FI MULT

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.461.943/0001-33

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,93

06/06/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-11,20%

Estruturação da classe

EOS PREVIDÊNCIA MASTER FIFE FI MULT

34.461.943/0001-33

FIF

BNY MELLON SERVICOS

EOS INVESTIMENTOS LTDA

EOS PREVIDÊNCIA MASTER FIFE FI MULT

34.461.943/0001-33

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
06/06/2022	R$ 0,00	R$ 0,927949	R$ 0,00	R$ 3.766.523,10	0
03/06/2022	R$ 3.765.126,65	R$ 0,927605	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/06/2022	R$ 3.763.925,30	R$ 0,927309	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/06/2022	R$ 3.763.256,97	R$ 0,927145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/05/2022	R$ 3.762.353,10	R$ 0,926922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/05/2022	R$ 3.762.683,01	R$ 0,927003	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/05/2022	R$ 3.778.440,42	R$ 0,930885	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/05/2022	R$ 3.772.380,33	R$ 0,929392	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/05/2022	R$ 3.745.300,32	R$ 0,922721	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/05/2022	R$ 3.740.145,05	R$ 0,921451	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2022	R$ 3.753.583,37	R$ 0,924761	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/05/2022	R$ 3.750.452,58	R$ 0,923990	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2022	R$ 3.742.820,77	R$ 0,922110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2022	R$ 3.736.450,27	R$ 0,920540	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2022	R$ 3.750.080,20	R$ 0,923898	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2022	R$ 3.753.241,83	R$ 0,924677	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2022	R$ 3.737.259,56	R$ 0,920740	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2022	R$ 3.718.795,30	R$ 0,916191	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2022	R$ 3.702.637,55	R$ 0,912210	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2022	R$ 3.707.479,00	R$ 0,913403	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2022	R$ 3.705.485,76	R$ 0,912912	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2022	R$ 3.721.213,59	R$ 0,916786	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.