Fundos | ANBIMA Data

classe

FIP INFRA OMNIUM

FIP

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

39.374.648/0001-63

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 42,35

26/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

FIP INFRA OMNIUM

39.374.648/0001-63

FIP

TRUSTEE DTVM

PLANNER CV

FIP INFRA OMNIUM

39.374.648/0001-63

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
26/02/2021	R$ 0,00	R$ 42,348185	R$ 0,00	R$ 37.426,52	0
25/02/2021	R$ 516.239,63	R$ 584,126218	R$ 0,00	R$ 0,00	9
24/02/2021	R$ 523.503,10	R$ 592,344850	R$ 0,00	R$ 0,00	9
23/02/2021	R$ 530.772,41	R$ 600,570089	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/02/2021	R$ 538.044,14	R$ 608,798067	R$ 0,00	R$ 0,00	9
19/02/2021	R$ 545.312,00	R$ 617,021666	R$ 0,00	R$ 0,00	9
18/02/2021	R$ 559.954,98	R$ 633,590224	R$ 0,00	R$ 0,00	9
17/02/2021	R$ 559.848,69	R$ 633,469961	R$ 0,00	R$ 0,00	9
12/02/2021	R$ 567.121,40	R$ 641,699047	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/02/2021	R$ 574.394,61	R$ 649,928700	R$ 0,00	R$ 0,00	9
10/02/2021	R$ 581.669,76	R$ 658,160547	R$ 0,00	R$ 0,00	9
09/02/2021	R$ 588.935,20	R$ 666,381407	R$ 0,00	R$ 0,00	9
08/02/2021	R$ 596.205,51	R$ 674,607778	R$ 0,00	R$ 0,00	9
05/02/2021	R$ 603.475,81	R$ 682,834138	R$ 0,00	R$ 0,00	9
04/02/2021	R$ 610.742,72	R$ 691,056662	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/02/2021	R$ 618.012,55	R$ 699,282490	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/02/2021	R$ 625.276,08	R$ 707,501189	R$ 0,00	R$ 0,00	9
01/02/2021	R$ 565.464,34	R$ 695,460920	R$ 0,00	R$ 0,00	8
29/01/2021	R$ 565.357,01	R$ 695,328912	R$ 0,00	R$ 0,00	8
28/01/2021	R$ 571.094,89	R$ 702,385894	R$ 0,00	R$ 0,00	8
27/01/2021	R$ 576.832,14	R$ 709,442100	R$ 0,00	R$ 0,00	8
26/01/2021	R$ 577.815,69	R$ 710,651762	R$ 0,00	R$ 0,00	8

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.