Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,13
21/03/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
9,03%
Fundo/Casca
CSHG 2533 FC FI MULT - CRED PRIV IE
38.394.010/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 2533 FC FI MULT - CRED PRIV IE
38.394.010/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,134106 | R$ 0,00 | R$ 7.002.851,52 | 0 |
| 20/03/2023 | R$ 7.010.664,91 | R$ 1,135371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 7.008.305,04 | R$ 1,134989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 7.005.007,20 | R$ 1,134455 | R$ 0,00 | R$ 101.809,96 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 7.103.647,20 | R$ 1,133949 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2023 | R$ 7.101.340,30 | R$ 1,133581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2023 | R$ 7.098.676,46 | R$ 1,133155 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2023 | R$ 7.095.441,26 | R$ 1,132639 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2023 | R$ 7.091.684,24 | R$ 1,132039 | R$ 0,00 | R$ 880.403,30 | 1 |
| 08/03/2023 | R$ 7.968.839,88 | R$ 1,131578 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2023 | R$ 7.966.493,27 | R$ 1,131245 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2023 | R$ 7.964.261,83 | R$ 1,130928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/03/2023 | R$ 7.961.992,51 | R$ 1,130606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/03/2023 | R$ 7.958.039,15 | R$ 1,130044 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2023 | R$ 7.953.628,72 | R$ 1,129418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/02/2023 | R$ 7.950.012,44 | R$ 1,128904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2023 | R$ 7.946.402,96 | R$ 1,128392 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2023 | R$ 7.942.588,42 | R$ 1,127850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/02/2023 | R$ 7.938.961,83 | R$ 1,127335 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/02/2023 | R$ 7.935.246,19 | R$ 1,126808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/02/2023 | R$ 7.931.932,73 | R$ 1,126337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/02/2023 | R$ 7.930.643,01 | R$ 1,126154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |