Patrimônio líquido
R$ 121.354.610,70
classe
R$ 121.354.610,70
R$ 465,85
20/08/2026
R$ 0,00
-
Dias
64
-
Fundo/Casca
CONCEPT COSMÉTICOS FIP MULT RESP LIMITADA
39.581.595/0001-51
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Gestor
TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA
Classe
CL ÚNICA DO CONCEPT COSMÉTICOS FIP MULT RESP LIMITADA
39.581.595/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h54
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 121.354.610,70 | R$ 465,852632 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 19/08/2026 | R$ 121.376.431,27 | R$ 465,936396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 18/08/2026 | R$ 121.398.251,86 | R$ 466,020161 | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 | 64 |
| 17/08/2026 | R$ 121.420.072,48 | R$ 466,103925 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 14/08/2026 | R$ 121.441.877,38 | R$ 466,187629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 13/08/2026 | R$ 121.999.396,57 | R$ 468,327818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 12/08/2026 | R$ 122.017.247,87 | R$ 468,396345 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 11/08/2026 | R$ 122.035.099,18 | R$ 468,464872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 10/08/2026 | R$ 122.052.950,67 | R$ 468,533400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 07/08/2026 | R$ 122.070.802,00 | R$ 468,601927 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 06/08/2026 | R$ 122.088.642,19 | R$ 468,670411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 05/08/2026 | R$ 122.106.481,72 | R$ 468,738893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 04/08/2026 | R$ 122.124.321,21 | R$ 468,807375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 03/08/2026 | R$ 122.142.160,76 | R$ 468,875857 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 31/07/2026 | R$ 122.160.000,30 | R$ 468,944339 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 30/07/2026 | R$ 122.178.094,92 | R$ 469,013800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 29/07/2026 | R$ 122.196.189,54 | R$ 469,083261 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 28/07/2026 | R$ 122.214.284,18 | R$ 469,152722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 27/07/2026 | R$ 122.232.378,85 | R$ 469,222184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 24/07/2026 | R$ 122.250.473,54 | R$ 469,291645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 23/07/2026 | R$ 122.268.568,25 | R$ 469,361107 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 22/07/2026 | R$ 122.286.662,98 | R$ 469,430568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |