Patrimônio líquido
R$ 0,11
classe
R$ 0,11
R$ 0,77
30/03/2023
R$ 50.000,00
32
Dias
1
-23,27%
Fundo/Casca
CSHG ALL VISTA LB FC FI MULT
36.874.423/0001-88
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG ALL VISTA LB FC FI MULT
36.874.423/0001-88
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03/2023 | R$ 0,11 | R$ 0,766075 | R$ 0,00 | R$ 3.323.784,92 | 1 |
| 29/03/2023 | R$ 3.320.963,72 | R$ 0,765425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2023 | R$ 3.329.203,96 | R$ 0,767324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2023 | R$ 3.243.758,88 | R$ 0,747631 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/03/2023 | R$ 3.230.038,07 | R$ 0,744468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/03/2023 | R$ 3.183.100,41 | R$ 0,733650 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2023 | R$ 3.236.755,07 | R$ 0,746017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2023 | R$ 3.262.314,34 | R$ 0,751907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2023 | R$ 3.238.441,78 | R$ 0,746405 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/03/2023 | R$ 3.320.173,22 | R$ 0,765243 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 16/03/2023 | R$ 8.417.133,91 | R$ 0,774161 | R$ 0,00 | R$ 5.000.000,00 | 1 |
| 15/03/2023 | R$ 13.253.782,21 | R$ 0,764735 | R$ 0,00 | R$ 3.366.751,55 | 2 |
| 14/03/2023 | R$ 16.671.447,19 | R$ 0,767078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/03/2023 | R$ 17.040.652,13 | R$ 0,784066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/03/2023 | R$ 17.172.799,64 | R$ 0,790146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/03/2023 | R$ 17.107.766,54 | R$ 0,787154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/03/2023 | R$ 17.594.686,89 | R$ 0,809558 | R$ 0,00 | R$ 199.946,55 | 3 |
| 07/03/2023 | R$ 17.343.039,38 | R$ 0,789013 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/03/2023 | R$ 17.337.968,53 | R$ 0,788782 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/03/2023 | R$ 17.187.190,33 | R$ 0,781922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/03/2023 | R$ 17.119.159,40 | R$ 0,778827 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/03/2023 | R$ 17.175.829,88 | R$ 0,781406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |