Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA PREV CMG FC FI MULT PREV

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.693.827/0001-02

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 102,66

02/05/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

3,19%

Estruturação da classe

SAFRA PREV CMG FC FI MULT PREV

35.693.827/0001-02

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.

SAFRA PREV CMG FC FI MULT PREV

35.693.827/0001-02

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
02/05/2022	R$ 0,00	R$ 102,656396	R$ 0,00	R$ 25.091.520,61	0
29/04/2022	R$ 25.102.643,09	R$ 102,701901	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2022	R$ 25.086.105,85	R$ 102,634242	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2022	R$ 25.072.178,89	R$ 102,577263	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2022	R$ 25.059.321,42	R$ 102,524660	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2022	R$ 25.050.358,19	R$ 102,487989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2022	R$ 25.049.361,95	R$ 102,483913	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2022	R$ 25.038.462,59	R$ 102,439320	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2022	R$ 25.034.461,43	R$ 102,422951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2022	R$ 25.025.522,88	R$ 102,386380	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2022	R$ 25.016.234,27	R$ 102,348378	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2022	R$ 24.997.186,58	R$ 102,270449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2022	R$ 24.993.851,11	R$ 102,256802	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2022	R$ 25.001.712,02	R$ 102,288964	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2022	R$ 25.046.189,91	R$ 102,470935	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2022	R$ 25.011.615,69	R$ 102,329482	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2022	R$ 24.992.100,00	R$ 102,249638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2022	R$ 25.023.308,77	R$ 102,377322	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2022	R$ 25.047.559,47	R$ 102,476538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2022	R$ 25.028.352,29	R$ 102,397956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2022	R$ 24.931.925,06	R$ 102,003446	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2022	R$ 24.966.859,63	R$ 102,146373	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.