Patrimônio líquido
R$ 29.942.466,90
classe
R$ 29.942.466,90
R$ 18,80
01/12/2025
R$ 1,00
1
Dias
2
-49,09%
Fundo/Casca
ÚNICA CLASSE MAC 95 FIF MULT CRED PRIV
33.289.450/0001-03
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
REAG DTVM
Gestor
REAG ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ÚNICA CLASSE MAC 95 FIF MULT CRED PRIV
33.289.450/0001-03
ESG
Não
Benchmark
Atualizado: 02/12/2025, 19h20
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | R$ 29.942.466,90 | R$ 18,802843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 29.728.899,98 | R$ 18,668731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/11/2025 | R$ 29.728.899,98 | R$ 18,668731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/11/2025 | R$ 29.904.758,13 | R$ 18,779164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/11/2025 | R$ 29.890.157,36 | R$ 18,769995 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/11/2025 | R$ 29.876.370,29 | R$ 18,761337 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/11/2025 | R$ 29.861.236,30 | R$ 18,751833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/11/2025 | R$ 29.845.618,01 | R$ 18,742026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/11/2025 | R$ 29.728.899,98 | R$ 18,668731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/11/2025 | R$ 29.818.753,42 | R$ 18,725156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/11/2025 | R$ 29.802.685,81 | R$ 18,715066 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/11/2025 | R$ 29.788.052,14 | R$ 18,705876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/11/2025 | R$ 29.773.437,66 | R$ 18,696699 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/11/2025 | R$ 29.942.466,90 | R$ 18,802843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/11/2025 | R$ 30.892.414,78 | R$ 19,399378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 29.074.224,40 | R$ 18,257617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/10/2025 | R$ 29.074.224,40 | R$ 18,257617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/10/2025 | R$ 29.041.642,74 | R$ 18,237157 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/10/2025 | R$ 29.093.229,13 | R$ 18,269551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/10/2025 | R$ 29.296.640,20 | R$ 18,397286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/10/2025 | R$ 29.705.916,81 | R$ 18,654298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/10/2025 | R$ 28.389.265,40 | R$ 17,827486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |