Fundos | ANBIMA Data

classe

KAPITAL TRUCK FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.267.800/0001-09

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,02

21/07/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,13%

Estruturação da classe

KAPITAL TRUCK FI MULT

39.267.800/0001-09

FIF

XPI CCTVM S/A

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

KAPITAL TRUCK FI MULT

39.267.800/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/07/2022	R$ 0,00	R$ 1,016947	R$ 0,00	R$ 12.751.705,56	0
20/07/2022	R$ 12.747.358,06	R$ 1,016600	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2022	R$ 12.744.091,79	R$ 1,016340	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/07/2022	R$ 12.740.800,75	R$ 1,016077	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2022	R$ 12.734.823,62	R$ 1,015601	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2022	R$ 12.724.078,65	R$ 1,014744	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2022	R$ 12.737.509,40	R$ 1,015815	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2022	R$ 12.737.067,91	R$ 1,015780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/07/2022	R$ 12.728.625,54	R$ 1,015106	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2022	R$ 12.763.916,36	R$ 1,017921	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2022	R$ 12.764.610,78	R$ 1,017976	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2022	R$ 12.723.858,92	R$ 1,014726	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2022	R$ 12.704.773,74	R$ 1,013204	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/07/2022	R$ 12.693.726,80	R$ 1,012323	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2022	R$ 12.696.461,29	R$ 1,012541	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2022	R$ 12.678.557,56	R$ 1,011114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2022	R$ 12.647.587,83	R$ 1,008644	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/06/2022	R$ 12.656.941,46	R$ 1,009390	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/06/2022	R$ 12.665.590,37	R$ 1,010079	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/06/2022	R$ 12.647.372,19	R$ 1,008627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/06/2022	R$ 12.637.003,03	R$ 1,007800	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/06/2022	R$ 12.636.893,23	R$ 1,007791	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.