Patrimônio líquido
R$ 4.332.998,73
classe
R$ 4.332.998,73
R$ 1,46
19/08/2026
R$ 1.000.000,00
1
Dias
1
13,69%
Fundo/Casca
NAVIO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.444.001/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NAVIO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.444.001/0001-06
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 20/08/2026, 21h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 4.332.998,73 | R$ 1,459978 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 4.335.191,52 | R$ 1,460716 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 4.349.032,70 | R$ 1,465380 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 4.366.845,18 | R$ 1,471382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 4.357.259,46 | R$ 1,468152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 4.350.102,22 | R$ 1,465740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 4.335.193,03 | R$ 1,460717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 4.321.555,57 | R$ 1,456122 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 4.286.322,40 | R$ 1,444250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 4.288.934,37 | R$ 1,445130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 4.286.775,52 | R$ 1,444403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 4.289.644,67 | R$ 1,445370 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 4.262.694,22 | R$ 1,436289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 4.252.447,27 | R$ 1,432836 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 4.250.413,71 | R$ 1,432151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 4.257.027,03 | R$ 1,434379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 4.256.762,39 | R$ 1,434290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 4.247.028,76 | R$ 1,431010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 4.239.047,72 | R$ 1,428321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 4.240.591,72 | R$ 1,428842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.236.761,75 | R$ 1,427551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 4.235.416,07 | R$ 1,427098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |