Fundos | ANBIMA Data

classe

ÁGAPE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.267.482/0001-86

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,70

20/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-29,86%

Estruturação da classe

ÁGAPE FI MULT

39.267.482/0001-86

FIF

XPI CCTVM S/A

XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS

ÁGAPE FI MULT

39.267.482/0001-86

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
20/12/2021	R$ 0,00	R$ 0,701567	R$ 0,00	R$ 12.277.416,90	0
17/12/2021	R$ 12.284.080,73	R$ 0,701947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2021	R$ 12.279.541,67	R$ 0,701688	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2021	R$ 12.281.002,25	R$ 0,701772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2021	R$ 12.262.220,27	R$ 0,700698	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2021	R$ 12.287.075,49	R$ 0,702119	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2021	R$ 12.294.722,05	R$ 0,702556	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2021	R$ 12.255.035,73	R$ 0,700288	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2021	R$ 12.293.763,31	R$ 0,702501	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2021	R$ 12.257.723,99	R$ 0,700441	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2021	R$ 12.227.792,83	R$ 0,698731	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2021	R$ 12.198.992,37	R$ 0,697085	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2021	R$ 12.166.536,71	R$ 0,695231	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2021	R$ 12.102.560,19	R$ 0,691575	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2021	R$ 12.133.853,81	R$ 0,693363	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/11/2021	R$ 12.190.963,25	R$ 0,696626	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2021	R$ 12.177.703,50	R$ 0,695869	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2021	R$ 12.270.749,87	R$ 0,701186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2021	R$ 12.243.563,07	R$ 0,699632	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/11/2021	R$ 12.248.246,91	R$ 0,699900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/11/2021	R$ 12.219.938,02	R$ 0,698282	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2021	R$ 12.276.364,50	R$ 0,701507	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.