Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 30,75
20/09/2022
R$ 0,00
2
Dias
0
7,42%
Fundo/Casca
MARLIN II FI MULT CRED PRIV IE
37.429.772/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
XPI CCTVM S/A
Gestor
WEALTH HIGH GOVERNANCE CAPITAL LTDA.
Classe
MARLIN II FI MULT CRED PRIV IE
37.429.772/0001-53
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2022 | R$ 0,00 | R$ 30,748751 | R$ 0,00 | R$ 306.350.428,49 | 0 |
| 19/09/2022 | R$ 306.140.102,46 | R$ 30,727640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2022 | R$ 305.367.830,93 | R$ 30,650126 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2022 | R$ 305.563.258,08 | R$ 30,669741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2022 | R$ 306.085.907,29 | R$ 30,722200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/09/2022 | R$ 305.637.457,91 | R$ 30,677189 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/09/2022 | R$ 306.498.946,91 | R$ 30,763658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2022 | R$ 305.625.225,61 | R$ 30,675961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2022 | R$ 304.596.243,50 | R$ 30,572681 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/09/2022 | R$ 304.344.639,15 | R$ 30,547427 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/09/2022 | R$ 305.098.587,77 | R$ 30,623102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2022 | R$ 304.712.413,72 | R$ 30,584341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2022 | R$ 304.422.359,44 | R$ 30,555228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2022 | R$ 303.404.232,36 | R$ 30,453037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/08/2022 | R$ 302.810.676,45 | R$ 30,393462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/08/2022 | R$ 302.968.315,71 | R$ 30,409284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2022 | R$ 302.662.844,73 | R$ 30,378624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/08/2022 | R$ 302.902.916,22 | R$ 30,402720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2022 | R$ 302.784.460,29 | R$ 30,390830 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/08/2022 | R$ 302.472.136,76 | R$ 30,359482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2022 | R$ 300.596.444,78 | R$ 30,171217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2022 | R$ 301.029.817,89 | R$ 30,214715 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |