Patrimônio líquido
R$ 2.569.754,20
classe
R$ 2.569.754,20
R$ 153,00
19/08/2026
R$ 5.000,00
4
Dias úteis
1
6,94%
Fundo/Casca
MANAGER OCCAM PREV FIF PREVIDENCIÁRIO
37.041.947/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER OCCAM PREV CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
37.041.947/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 13h00
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 2.569.754,20 | R$ 153,004006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.573.120,01 | R$ 153,204408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.577.851,34 | R$ 153,486113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.578.200,01 | R$ 153,506872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.574.099,25 | R$ 153,262712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.569.073,41 | R$ 152,963472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.563.315,80 | R$ 152,620662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.565.930,52 | R$ 152,776343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.568.746,75 | R$ 152,944022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.568.625,60 | R$ 152,936809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.566.181,11 | R$ 152,791263 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.560.720,25 | R$ 152,466122 | R$ 0,00 | R$ 26.785,52 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.584.180,46 | R$ 152,270181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.577.059,57 | R$ 151,850590 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.577.563,68 | R$ 151,880294 | R$ 0,00 | R$ 15.141,29 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.583.160,05 | R$ 151,321154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.585.386,39 | R$ 151,451573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.584.898,74 | R$ 151,423007 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.588.493,18 | R$ 151,633568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.588.207,75 | R$ 151,616848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 2.584.989,47 | R$ 151,428321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 2.588.303,96 | R$ 151,622484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |