Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 124,83
11/12/2023
R$ 0,00
1
Dias
0
10,17%
Fundo/Casca
ISAMAR FC FI MULT CRED PRIV IE
37.484.333/0001-43
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
ISAMAR FC FI MULT CRED PRIV IE
37.484.333/0001-43
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | R$ 0,00 | R$ 124,829697 | R$ 0,00 | R$ 1.466.136,31 | 0 |
| 08/12/2023 | R$ 1.468.282,77 | R$ 125,012451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2023 | R$ 1.467.802,00 | R$ 124,971517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2023 | R$ 1.467.316,00 | R$ 124,930138 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2023 | R$ 1.466.833,44 | R$ 124,889052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/12/2023 | R$ 1.466.337,71 | R$ 124,846845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2023 | R$ 1.465.836,32 | R$ 124,804156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2023 | R$ 1.463.757,40 | R$ 124,627152 | R$ 0,00 | R$ 3.524.710,14 | 1 |
| 29/11/2023 | R$ 4.996.819,99 | R$ 124,577745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2023 | R$ 4.994.686,39 | R$ 124,524551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/11/2023 | R$ 4.993.432,28 | R$ 124,493284 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2023 | R$ 4.990.334,69 | R$ 124,416057 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2023 | R$ 4.987.476,40 | R$ 124,344796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2023 | R$ 4.986.362,64 | R$ 124,317028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2023 | R$ 4.984.013,73 | R$ 124,258466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/11/2023 | R$ 4.984.309,95 | R$ 124,265852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2023 | R$ 4.981.347,49 | R$ 124,191993 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2023 | R$ 4.978.199,91 | R$ 124,113520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2023 | R$ 4.973.177,03 | R$ 123,988292 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/11/2023 | R$ 4.962.819,42 | R$ 123,730063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/11/2023 | R$ 4.961.555,79 | R$ 123,698558 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/11/2023 | R$ 4.956.772,68 | R$ 123,579309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |