Patrimônio líquido
R$ 19.830.580,25
classe
R$ 19.830.580,25
R$ 145,56
20/08/2026
R$ 5.000,00
4
Dias úteis
1
5,84%
Fundo/Casca
MANAGER JGP FIF PREVIDENCIÁRIO
37.429.725/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER JGP CIC MULT PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
37.429.725/0001-00
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.830.580,25 | R$ 145,555169 | R$ 61.616,79 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 19.751.502,27 | R$ 145,426606 | R$ 200.416,10 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 19.581.563,44 | R$ 145,653305 | R$ 381.376,13 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 19.180.584,92 | R$ 145,504600 | R$ 398.443,59 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 18.777.526,89 | R$ 145,468852 | R$ 916.942,29 | R$ 94.878,52 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 17.914.008,34 | R$ 145,133000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 17.903.628,37 | R$ 145,048905 | R$ 0,00 | R$ 304.237,15 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 18.202.714,14 | R$ 145,007868 | R$ 248.008,42 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 17.915.580,60 | R$ 144,691881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 17.904.193,87 | R$ 144,599919 | R$ 162.665,72 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 17.740.971,84 | R$ 144,595384 | R$ 1.224.098,67 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 16.497.841,41 | R$ 144,428773 | R$ 0,00 | R$ 500.575,66 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 16.988.976,42 | R$ 144,348559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 16.977.679,06 | R$ 144,252570 | R$ 2.011.961,36 | R$ 269.751,32 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 15.257.639,09 | R$ 144,462481 | R$ 725.748,36 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 14.530.284,97 | R$ 144,446518 | R$ 250.682,07 | R$ 14.492,36 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 14.317.727,38 | R$ 144,685328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 14.333.194,23 | R$ 144,841626 | R$ 382.413,65 | R$ 105.513,22 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 14.057.364,13 | R$ 144,852655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 14.054.856,75 | R$ 144,826818 | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 12.071.138,92 | R$ 145,022432 | R$ 2.542.650,54 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.498.600,36 | R$ 144,567540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |