Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 14,59
15/06/2026
R$ 10.000,00
15
Dias
0
7,39%
Fundo/Casca
ACESSO OCCAM EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.246.402/0001-92
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SANTANDER DTVM
Gestor
********
Classe
ACESSO OCCAM EQUITY HEDGE MULTIMERCADO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
34.246.402/0001-92
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/06/2026, 12h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/06/2026 | R$ 0,00 | R$ 14,585743 | R$ 0,00 | R$ 1.647.100,37 | 0 |
| 12/06/2026 | R$ 1.645.066,50 | R$ 14,567732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 11/06/2026 | R$ 1.642.933,75 | R$ 14,548846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 10/06/2026 | R$ 1.642.949,28 | R$ 14,548983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 09/06/2026 | R$ 1.645.340,19 | R$ 14,570156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 08/06/2026 | R$ 1.642.742,59 | R$ 14,547153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 05/06/2026 | R$ 1.642.828,09 | R$ 14,547910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 03/06/2026 | R$ 1.646.576,24 | R$ 14,581102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 02/06/2026 | R$ 1.648.376,93 | R$ 14,597047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 01/06/2026 | R$ 1.648.666,66 | R$ 14,599613 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 11 |
| 29/05/2026 | R$ 1.645.783,03 | R$ 14,574077 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 41 |
| 28/05/2026 | R$ 1.651.436,91 | R$ 14,586892 | R$ 0,00 | R$ 684.511,29 | 13 |
| 27/05/2026 | R$ 2.333.275,64 | R$ 14,570203 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 26/05/2026 | R$ 2.332.898,21 | R$ 14,567846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 25/05/2026 | R$ 2.331.863,32 | R$ 14,561384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 22/05/2026 | R$ 2.330.600,05 | R$ 14,553495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 21/05/2026 | R$ 2.333.408,06 | R$ 14,571030 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 20/05/2026 | R$ 2.331.885,08 | R$ 14,561520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 19/05/2026 | R$ 2.329.693,26 | R$ 14,547833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 18/05/2026 | R$ 2.328.992,95 | R$ 14,543460 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 15/05/2026 | R$ 2.326.490,49 | R$ 14,527833 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |
| 14/05/2026 | R$ 2.327.969,97 | R$ 14,537072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 13 |