Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,99
25/05/2022
R$ 1.000,00
2
Dias
1
3,86%
Fundo/Casca
CSHG CRETA I FI MULT - CRED PRIV IE
39.813.313/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG CRETA I FI MULT - CRED PRIV IE
39.813.313/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/05/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,991125 | R$ 0,00 | R$ 1.042.990,44 | 1 |
| 24/05/2022 | R$ 1.052.042,99 | R$ 0,999727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/05/2022 | R$ 1.051.647,98 | R$ 0,999352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/05/2022 | R$ 1.051.169,66 | R$ 0,998897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/05/2022 | R$ 1.050.809,52 | R$ 0,998555 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/05/2022 | R$ 1.050.439,78 | R$ 0,998204 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/05/2022 | R$ 1.050.095,63 | R$ 0,997877 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/05/2022 | R$ 1.049.606,03 | R$ 0,997411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/05/2022 | R$ 1.049.217,25 | R$ 0,997042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/05/2022 | R$ 1.048.733,98 | R$ 0,996583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/05/2022 | R$ 1.048.412,01 | R$ 0,996277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/05/2022 | R$ 1.047.984,44 | R$ 0,995870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/05/2022 | R$ 1.047.672,93 | R$ 0,995574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/05/2022 | R$ 1.046.682,01 | R$ 0,994633 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/05/2022 | R$ 1.047.699,15 | R$ 0,995599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/05/2022 | R$ 1.046.995,72 | R$ 0,994931 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/05/2022 | R$ 1.047.002,47 | R$ 0,994937 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/05/2022 | R$ 1.046.482,79 | R$ 0,994443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/04/2022 | R$ 1.045.224,94 | R$ 0,993248 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/04/2022 | R$ 1.044.391,30 | R$ 0,992456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/04/2022 | R$ 1.044.560,97 | R$ 0,992617 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/04/2022 | R$ 1.044.306,00 | R$ 0,992375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |