Patrimônio líquido
R$ 82.382.465,52
classe
R$ 82.382.465,52
R$ 1,50
19/08/2026
-
-
Dias
75
-
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DO G5 F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
38.948.698/0001-44
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
CLASSE ÚNICA DO G5 F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
38.948.698/0001-44
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 19h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 82.382.465,52 | R$ 1,500192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 18/08/2026 | R$ 86.216.465,74 | R$ 1,570009 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 17/08/2026 | R$ 87.221.654,85 | R$ 1,588314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 14/08/2026 | R$ 86.956.091,29 | R$ 1,583478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 75 |
| 13/08/2026 | R$ 86.954.901,40 | R$ 1,583456 | R$ 4.981,07 | R$ 0,00 | 75 |
| 12/08/2026 | R$ 85.733.586,42 | R$ 1,561305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 74 |
| 11/08/2026 | R$ 85.908.869,69 | R$ 1,564498 | R$ 313.807,54 | R$ 0,00 | 74 |
| 10/08/2026 | R$ 85.232.471,13 | R$ 1,557870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 07/08/2026 | R$ 85.233.010,95 | R$ 1,557880 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 06/08/2026 | R$ 86.117.833,93 | R$ 1,574053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 05/08/2026 | R$ 84.409.239,96 | R$ 1,542823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 04/08/2026 | R$ 84.033.634,23 | R$ 1,535958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 03/08/2026 | R$ 79.362.577,67 | R$ 1,450581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 31/07/2026 | R$ 79.361.537,98 | R$ 1,450562 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 30/07/2026 | R$ 80.387.296,42 | R$ 1,469311 | R$ 3.411.647,31 | R$ 0,00 | 72 |
| 29/07/2026 | R$ 76.976.370,53 | R$ 1,469324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 28/07/2026 | R$ 74.304.307,44 | R$ 1,418320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 27/07/2026 | R$ 74.305.030,88 | R$ 1,418334 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 24/07/2026 | R$ 74.305.755,09 | R$ 1,418348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 23/07/2026 | R$ 74.306.478,32 | R$ 1,418361 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 22/07/2026 | R$ 74.307.200,18 | R$ 1,418375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |
| 21/07/2026 | R$ 74.307.920,44 | R$ 1,418389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 71 |