Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,91
03/11/2022
R$ 0,00
1
Dias
0
-8,39%
Fundo/Casca
MALBEC FIC FI MULTI CRED PRIV INV EXT
39.846.819/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
MALBEC FIC FI MULTI CRED PRIV INV EXT
39.846.819/0001-00
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2022 | R$ 0,00 | R$ 0,907924 | R$ 0,00 | R$ 373.784,00 | 0 |
| 01/11/2022 | R$ 384.583,19 | R$ 0,934156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/10/2022 | R$ 384.624,95 | R$ 0,934257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/10/2022 | R$ 394.413,34 | R$ 0,958033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/10/2022 | R$ 394.455,63 | R$ 0,958136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/10/2022 | R$ 394.498,09 | R$ 0,958239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/10/2022 | R$ 394.535,58 | R$ 0,958330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/10/2022 | R$ 394.574,54 | R$ 0,958425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/10/2022 | R$ 394.613,39 | R$ 0,958519 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/10/2022 | R$ 394.641,72 | R$ 0,958588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/10/2022 | R$ 394.679,11 | R$ 0,958679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/10/2022 | R$ 394.715,06 | R$ 0,958766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/10/2022 | R$ 394.754,44 | R$ 0,958862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/10/2022 | R$ 394.795,16 | R$ 0,958961 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/10/2022 | R$ 394.834,25 | R$ 0,959055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/10/2022 | R$ 394.868,89 | R$ 0,959140 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/10/2022 | R$ 394.903,45 | R$ 0,959224 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/10/2022 | R$ 394.938,97 | R$ 0,959310 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/10/2022 | R$ 394.976,08 | R$ 0,959400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/10/2022 | R$ 395.015,00 | R$ 0,959495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/10/2022 | R$ 395.051,04 | R$ 0,959582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/10/2022 | R$ 395.087,41 | R$ 0,959670 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |