Fundos | ANBIMA Data

classe

TORK MASTER II FI ACOES

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

39.913.709/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,96

21/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

TORK MASTER II FI ACOES

39.913.709/0001-13

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

TORK CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

TORK MASTER II FI ACOES

39.913.709/0001-13

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/10/2021	R$ 0,00	R$ 0,959070	R$ 0,00	R$ 77.495.750,31	0
20/10/2021	R$ 79.708.790,69	R$ 0,986458	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/10/2021	R$ 79.807.059,13	R$ 0,987674	R$ 0,00	R$ 0,00	2
18/10/2021	R$ 82.710.384,02	R$ 1,023605	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/10/2021	R$ 83.323.785,05	R$ 1,031197	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/10/2021	R$ 82.624.153,77	R$ 1,022538	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/10/2021	R$ 82.359.263,73	R$ 1,019260	R$ 0,00	R$ 0,00	2
11/10/2021	R$ 81.567.738,17	R$ 1,009464	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/10/2021	R$ 82.937.039,74	R$ 1,026410	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/10/2021	R$ 81.406.355,88	R$ 1,007467	R$ 0,00	R$ 0,00	2
06/10/2021	R$ 80.569.651,36	R$ 0,997112	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/10/2021	R$ 81.306.547,07	R$ 1,006232	R$ 200.000,00	R$ 0,00	2
04/10/2021	R$ 81.513.883,44	R$ 1,011285	R$ 0,00	R$ 0,00	2
01/10/2021	R$ 84.413.429,59	R$ 1,047258	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/09/2021	R$ 82.959.583,25	R$ 1,029221	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/09/2021	R$ 82.737.906,57	R$ 1,026471	R$ 125.000,00	R$ 115.000,00	2
28/09/2021	R$ 82.680.151,95	R$ 1,025878	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/09/2021	R$ 85.351.302,32	R$ 1,059021	R$ 0,00	R$ 0,00	2
24/09/2021	R$ 85.986.726,87	R$ 1,066906	R$ 2.500.000,00	R$ 10.000.000,00	2
23/09/2021	R$ 93.688.844,16	R$ 1,069212	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/09/2021	R$ 93.099.320,42	R$ 1,062484	R$ 0,00	R$ 0,00	2
21/09/2021	R$ 92.460.913,58	R$ 1,055199	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.