Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,28
06/08/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
3,06%
Fundo/Casca
MULTICAPITAL FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
37.801.189/0001-21
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MULTICAPITAL FIF MULT CRED PRIV – RESP LIMITADA
37.801.189/0001-21
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,280172 | R$ 0,00 | R$ 270.663,63 | 0 |
| 05/08/2024 | R$ 275.393,42 | R$ 1,302542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 274.590,45 | R$ 1,298744 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 2.274.678,47 | R$ 1,298794 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 2.274.766,66 | R$ 1,298844 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2024 | R$ 2.257.010,47 | R$ 1,288706 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2024 | R$ 2.270.998,95 | R$ 1,296693 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2024 | R$ 2.288.869,16 | R$ 1,306896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2024 | R$ 2.260.868,13 | R$ 1,290908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2024 | R$ 2.272.104,35 | R$ 1,297324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2024 | R$ 2.294.122,45 | R$ 1,309896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2024 | R$ 2.305.234,61 | R$ 1,316241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2024 | R$ 2.297.800,00 | R$ 1,311996 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2024 | R$ 2.295.266,93 | R$ 1,310549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2024 | R$ 2.328.913,33 | R$ 1,329761 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/07/2024 | R$ 2.348.379,48 | R$ 1,340876 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2024 | R$ 2.348.145,08 | R$ 1,340742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2024 | R$ 2.349.494,32 | R$ 1,341512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/07/2024 | R$ 2.340.614,74 | R$ 1,336442 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2024 | R$ 2.325.699,88 | R$ 1,327926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2024 | R$ 2.315.417,75 | R$ 1,322055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2024 | R$ 2.289.907,22 | R$ 1,307489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |