Fundos | ANBIMA Data

classe

MOAT SANTANDER PREV MASTER FIA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.560.296/0001-30

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,71

25/05/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-15,49%

Estruturação da classe

MOAT SANTANDER PREV MASTER FIA

39.560.296/0001-30

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

MOAT CAPITAL

MOAT SANTANDER PREV MASTER FIA

39.560.296/0001-30

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/05/2023	R$ 0,00	R$ 0,708214	R$ 0,00	R$ 1.018.933,27	0
24/05/2023	R$ 1.004.401,69	R$ 0,698114	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/05/2023	R$ 1.013.543,88	R$ 0,704468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/05/2023	R$ 1.021.149,86	R$ 0,709755	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/05/2023	R$ 1.024.638,94	R$ 0,712180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/05/2023	R$ 1.014.263,54	R$ 0,704968	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/05/2023	R$ 999.692,53	R$ 0,694841	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/05/2023	R$ 983.395,12	R$ 0,683513	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/05/2023	R$ 996.523,05	R$ 0,692638	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2023	R$ 991.620,68	R$ 0,689230	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2023	R$ 986.753,68	R$ 0,685848	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/05/2023	R$ 972.735,42	R$ 0,676104	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/05/2023	R$ 950.621,28	R$ 0,660734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2023	R$ 943.993,13	R$ 0,656127	R$ 0,00	R$ 3.162,29	1
05/05/2023	R$ 936.575,05	R$ 0,648797	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2023	R$ 903.317,83	R$ 0,625759	R$ 0,00	R$ 4.334,10	1
03/05/2023	R$ 893.212,53	R$ 0,615804	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/05/2023	R$ 892.670,76	R$ 0,615430	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2023	R$ 908.773,14	R$ 0,626532	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2023	R$ 885.313,87	R$ 0,610358	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 867.270,33	R$ 0,597919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 871.897,62	R$ 0,601109	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.