Patrimônio líquido
R$ 39.574.558,65
classe
R$ 39.574.558,65
R$ 85,57
20/08/2026
-
1
Dias
1
9,87%
Fundo/Casca
BMJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.303.141/0001-19
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
VITRA CAPITAL
Classe
BMJ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
39.303.141/0001-19
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 22h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 39.574.558,65 | R$ 85,566684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 39.397.695,81 | R$ 85,184277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 39.351.330,82 | R$ 85,084028 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 39.481.754,66 | R$ 85,366026 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 39.458.682,67 | R$ 85,316141 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 39.449.190,84 | R$ 85,295618 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 39.444.945,83 | R$ 85,286439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 39.429.928,61 | R$ 85,253970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 39.419.267,53 | R$ 85,230919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 39.419.324,85 | R$ 85,231043 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 39.396.416,66 | R$ 85,181511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 39.390.940,49 | R$ 85,169671 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 39.378.039,32 | R$ 85,141777 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 39.368.160,36 | R$ 85,120417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.341.564,62 | R$ 85,062912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 39.306.253,93 | R$ 84,986565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 39.278.761,35 | R$ 84,927121 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 39.270.694,35 | R$ 84,909679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 39.267.850,03 | R$ 84,903529 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.254.120,06 | R$ 84,873843 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 39.237.148,39 | R$ 84,837147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 39.229.569,15 | R$ 84,820760 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |