Patrimônio líquido
R$ 12.579.823,06
classe
R$ 12.579.823,06
R$ 115,22
24/09/2024
-
1
Dias
2
8,73%
Fundo/Casca
SEQUOIA ROAD FI MULT CRED PRIV
39.573.327/0001-98
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
Classe
SEQUOIA ROAD FI MULT CRED PRIV
39.573.327/0001-98
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | R$ 12.579.823,06 | R$ 115,216542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/09/2024 | R$ 12.579.058,41 | R$ 115,175110 | R$ 0,00 | R$ 12.575.299,34 | 2 |
| 17/09/2024 | R$ 12.574.772,08 | R$ 115,170281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/09/2024 | R$ 12.573.651,67 | R$ 115,160019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/09/2024 | R$ 12.571.389,38 | R$ 115,139299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/09/2024 | R$ 12.557.063,20 | R$ 115,008088 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/09/2024 | R$ 12.599.594,84 | R$ 115,397629 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/09/2024 | R$ 12.586.226,68 | R$ 115,275192 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/09/2024 | R$ 12.600.688,47 | R$ 115,407645 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/09/2024 | R$ 12.605.639,39 | R$ 115,452990 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/09/2024 | R$ 12.656.450,32 | R$ 115,918359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/09/2024 | R$ 12.630.643,35 | R$ 115,681997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/09/2024 | R$ 12.552.088,29 | R$ 114,962524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/09/2024 | R$ 12.575.102,66 | R$ 115,173309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/08/2024 | R$ 12.624.451,13 | R$ 115,625283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 12.621.615,96 | R$ 115,599316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 12.665.963,52 | R$ 116,005488 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 12.669.470,31 | R$ 116,037607 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 12.686.020,50 | R$ 116,189187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 12.667.731,72 | R$ 116,021683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 12.631.574,00 | R$ 115,690520 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 12.672.470,37 | R$ 116,065084 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |