Fundos | ANBIMA Data

classe

ETERNIA ASIMOV FC FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

37.728.124/0001-06

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

25/04/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-16,36%

Estruturação da classe

ETERNIA ASIMOV FC FI MULT

37.728.124/0001-06

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

ETERNIA GESTORA DE RECURSOS LTDA.

ETERNIA ASIMOV FC FI MULT

37.728.124/0001-06

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 01/09/2025, 19h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
25/04/2025	R$ 0,00	R$ 1,025746	R$ 0,00	R$ 775.701,06	0
24/04/2025	R$ 801.616,53	R$ 1,060015	R$ 0,00	R$ 0,00	9
23/04/2025	R$ 801.393,56	R$ 1,059720	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/04/2025	R$ 801.203,43	R$ 1,059469	R$ 0,00	R$ 0,00	9
17/04/2025	R$ 802.585,17	R$ 1,061296	R$ 0,00	R$ 0,00	9
16/04/2025	R$ 802.369,99	R$ 1,061011	R$ 0,00	R$ 0,00	9
15/04/2025	R$ 802.166,43	R$ 1,060742	R$ 0,00	R$ 32.000,00	9
14/04/2025	R$ 833.978,61	R$ 1,060503	R$ 0,00	R$ 0,00	9
11/04/2025	R$ 833.558,04	R$ 1,059968	R$ 0,00	R$ 0,00	9
10/04/2025	R$ 833.307,35	R$ 1,059650	R$ 0,00	R$ 43.627,79	9
09/04/2025	R$ 876.245,38	R$ 1,058816	R$ 0,00	R$ 0,00	10
08/04/2025	R$ 876.434,01	R$ 1,059044	R$ 0,00	R$ 828.860,72	10
07/04/2025	R$ 1.705.335,49	R$ 1,059069	R$ 0,00	R$ 16.918,94	11
04/04/2025	R$ 1.724.425,44	R$ 1,060404	R$ 0,00	R$ 0,00	12
03/04/2025	R$ 1.722.903,99	R$ 1,059469	R$ 0,00	R$ 0,00	12
02/04/2025	R$ 1.721.073,63	R$ 1,058343	R$ 0,00	R$ 20.000,00	12
01/04/2025	R$ 1.742.533,98	R$ 1,059231	R$ 0,00	R$ 0,00	12
31/03/2025	R$ 1.741.258,42	R$ 1,058455	R$ 0,00	R$ 131.711,97	12
28/03/2025	R$ 1.868.422,24	R$ 1,055885	R$ 0,00	R$ 0,00	13
27/03/2025	R$ 1.864.532,22	R$ 1,053687	R$ 0,00	R$ 0,00	13
26/03/2025	R$ 1.863.047,37	R$ 1,052848	R$ 0,00	R$ 0,00	13
25/03/2025	R$ 1.864.246,32	R$ 1,053525	R$ 0,00	R$ 126.745,75	13

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.