Patrimônio líquido
R$ 7.521.575,00
classe
R$ 7.521.575,00
R$ 1,05
20/08/2026
R$ 1.000,00
32
Dias
30
3,94%
Fundo/Casca
TARUÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
38.028.896/0001-90
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
META ASSET
Classe
TARUÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS EM AÇÕES - RESP LIMITADA
38.028.896/0001-90
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 13h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.521.575,00 | R$ 1,046987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 19/08/2026 | R$ 7.549.912,50 | R$ 1,050932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 18/08/2026 | R$ 7.484.661,40 | R$ 1,041849 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 17/08/2026 | R$ 7.558.636,21 | R$ 1,052146 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 14/08/2026 | R$ 7.556.202,45 | R$ 1,051807 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 13/08/2026 | R$ 7.583.085,52 | R$ 1,055549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 12/08/2026 | R$ 7.540.387,37 | R$ 1,049606 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 11/08/2026 | R$ 7.532.131,61 | R$ 1,048457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30 |
| 10/08/2026 | R$ 7.760.645,56 | R$ 1,080265 | R$ 0,00 | R$ 3.154,94 | 30 |
| 07/08/2026 | R$ 7.870.026,40 | R$ 1,095046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 06/08/2026 | R$ 7.993.728,72 | R$ 1,112258 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 05/08/2026 | R$ 8.135.406,26 | R$ 1,131971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 04/08/2026 | R$ 8.128.344,46 | R$ 1,130989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 03/08/2026 | R$ 8.163.341,90 | R$ 1,135858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 31/07/2026 | R$ 8.063.404,12 | R$ 1,121953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 30/07/2026 | R$ 8.067.377,25 | R$ 1,122505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 29/07/2026 | R$ 7.895.426,04 | R$ 1,098580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 28/07/2026 | R$ 8.102.020,02 | R$ 1,127326 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 27/07/2026 | R$ 8.034.820,13 | R$ 1,117975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 24/07/2026 | R$ 7.895.287,01 | R$ 1,098561 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 23/07/2026 | R$ 8.026.676,74 | R$ 1,116842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |
| 22/07/2026 | R$ 8.110.124,60 | R$ 1,128453 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31 |