Fundos | ANBIMA Data

classe

ASA FC FIA

AÇÕES

AÇÕES LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

38.596.362/0001-60

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,03

07/05/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

ASA FC FIA

38.596.362/0001-60

FIF

BNY MELLON SERVICOS

ASA INVESTMENTS

ASA FC FIA

38.596.362/0001-60

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
07/05/2021	R$ 0,00	R$ 1,029306	R$ 0,00	R$ 157.414,98	0
06/05/2021	R$ 157.950,85	R$ 1,032810	R$ 0,00	R$ 0,00	2
05/05/2021	R$ 158.088,67	R$ 1,033711	R$ 0,00	R$ 0,00	2
04/05/2021	R$ 158.062,16	R$ 1,033538	R$ 0,00	R$ 0,00	2
03/05/2021	R$ 158.200,66	R$ 1,034443	R$ 0,00	R$ 0,00	2
30/04/2021	R$ 158.336,82	R$ 1,035334	R$ 0,00	R$ 0,00	2
29/04/2021	R$ 158.460,31	R$ 1,036141	R$ 0,00	R$ 0,00	2
28/04/2021	R$ 158.585,74	R$ 1,036961	R$ 0,00	R$ 0,00	2
27/04/2021	R$ 158.713,19	R$ 1,037795	R$ 0,00	R$ 0,00	2
26/04/2021	R$ 158.838,05	R$ 1,038611	R$ 0,00	R$ 0,00	2
23/04/2021	R$ 158.969,51	R$ 1,039471	R$ 0,00	R$ 0,00	2
22/04/2021	R$ 159.094,32	R$ 1,040287	R$ 0,00	R$ 0,00	2
20/04/2021	R$ 159.217,87	R$ 1,041095	R$ 0,00	R$ 0,00	2
19/04/2021	R$ 159.340,02	R$ 1,041894	R$ 0,00	R$ 0,00	2
16/04/2021	R$ 159.880,42	R$ 1,045427	R$ 0,00	R$ 0,00	2
15/04/2021	R$ 160.004,09	R$ 1,046236	R$ 0,00	R$ 0,00	2
14/04/2021	R$ 160.133,00	R$ 1,047079	R$ 0,00	R$ 0,00	2
13/04/2021	R$ 160.324,40	R$ 1,048330	R$ 0,00	R$ 0,00	2
12/04/2021	R$ 160.378,07	R$ 1,048681	R$ 0,00	R$ 0,00	2
09/04/2021	R$ 160.500,06	R$ 1,049479	R$ 0,00	R$ 0,00	2
08/04/2021	R$ 160.626,30	R$ 1,050304	R$ 0,00	R$ 0,00	2
07/04/2021	R$ 159.719,97	R$ 1,044378	R$ 0,00	R$ 0,00	2

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.