Patrimônio líquido
R$ 8.582.332,09
classe
R$ 8.582.332,09
R$ 1,42
01/10/2026
-
2
Dias
1
14,92%
Fundo/Casca
TARUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.028.868/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
META ASSET
Classe
TARUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.028.868/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 02/10/2026, 10h12
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | R$ 8.582.332,09 | R$ 1,418804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/09/2026 | R$ 8.524.347,35 | R$ 1,409218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/09/2026 | R$ 8.219.930,55 | R$ 1,358893 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/09/2026 | R$ 8.107.314,40 | R$ 1,340276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/09/2026 | R$ 8.239.243,60 | R$ 1,362086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/09/2026 | R$ 8.228.065,35 | R$ 1,360238 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/09/2026 | R$ 8.346.651,56 | R$ 1,379842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/09/2026 | R$ 8.510.220,93 | R$ 1,406883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/09/2026 | R$ 8.496.999,92 | R$ 1,404697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/09/2026 | R$ 8.228.243,95 | R$ 1,360267 | R$ 0,00 | R$ 40.000,00 | 1 |
| 17/09/2026 | R$ 8.272.155,31 | R$ 1,360911 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/09/2026 | R$ 8.309.166,07 | R$ 1,367000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/09/2026 | R$ 8.265.313,43 | R$ 1,359785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/09/2026 | R$ 8.277.563,15 | R$ 1,361801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/09/2026 | R$ 8.377.547,10 | R$ 1,378250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/09/2026 | R$ 8.529.257,66 | R$ 1,403209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/09/2026 | R$ 8.309.483,24 | R$ 1,367052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/09/2026 | R$ 8.517.028,69 | R$ 1,401197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/09/2026 | R$ 8.448.633,73 | R$ 1,389945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/09/2026 | R$ 8.426.211,39 | R$ 1,386256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/09/2026 | R$ 8.413.189,68 | R$ 1,384113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 8.035.740,38 | R$ 1,322017 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |