Patrimônio líquido
R$ 7.510.212,94
classe
R$ 7.510.212,94
R$ 1,22
20/08/2026
-
2
Dias
1
6,14%
Fundo/Casca
TARUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.028.868/0001-72
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BEM - DIST. DE TÍTUL
Gestor
META ASSET
Classe
TARUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.028.868/0001-72
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 7.510.212,94 | R$ 1,224663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 7.537.875,77 | R$ 1,229174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 7.471.955,70 | R$ 1,218425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 7.545.255,24 | R$ 1,230378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 7.552.393,51 | R$ 1,231542 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 7.578.599,11 | R$ 1,235815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 7.535.227,44 | R$ 1,228742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 7.526.298,78 | R$ 1,227286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 7.754.120,80 | R$ 1,264437 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 7.859.646,56 | R$ 1,281644 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 7.982.638,79 | R$ 1,301700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 8.123.594,77 | R$ 1,324685 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 8.115.812,34 | R$ 1,323416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 8.150.086,04 | R$ 1,329005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.049.432,62 | R$ 1,312592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.052.688,91 | R$ 1,313123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 7.880.034,93 | R$ 1,284969 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.085.909,09 | R$ 1,318540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.017.995,39 | R$ 1,307466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 7.877.758,70 | R$ 1,284598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 8.008.435,48 | R$ 1,305907 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 8.091.163,12 | R$ 1,319397 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |