Patrimônio líquido
R$ 41.633.331,94
classe
R$ 41.633.331,94
R$ 9,60
20/08/2026
R$ 100,00
10
Dias
1
-6,03%
Fundo/Casca
VÉRTICE MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULT IE FIF RESP LIMITADA
37.495.195/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VÉRTICE MORGAN STANLEY US ADVANTAGE EQUITY USD MULT IE FIF RESP LIMITADA
37.495.195/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h29
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 41.633.331,94 | R$ 9,597860 | R$ 5.000,00 | R$ 164.691,93 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 41.512.565,88 | R$ 9,533452 | R$ 10.000,00 | R$ 21.239,41 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 41.830.305,77 | R$ 9,603822 | R$ 0,00 | R$ 31.951,78 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 41.893.412,10 | R$ 9,610969 | R$ 0,00 | R$ 29.775,22 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 42.775.799,14 | R$ 9,806432 | R$ 130.000,00 | R$ 46.940,86 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 42.053.788,70 | R$ 9,659666 | R$ 0,00 | R$ 38.824,86 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 41.556.226,81 | R$ 9,536573 | R$ 0,00 | R$ 28.865,77 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 41.665.329,71 | R$ 9,554973 | R$ 0,00 | R$ 194.324,69 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 41.491.599,48 | R$ 9,470960 | R$ 0,00 | R$ 307.816,10 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 41.620.765,31 | R$ 9,430481 | R$ 0,00 | R$ 57.498,09 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 40.438.134,51 | R$ 9,149879 | R$ 50.000,00 | R$ 117.821,30 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 41.934.604,39 | R$ 9,472596 | R$ 0,00 | R$ 74.442,32 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 41.247.694,37 | R$ 9,300919 | R$ 0,00 | R$ 4.504,87 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 40.310.230,33 | R$ 9,088539 | R$ 0,00 | R$ 9.452,64 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 39.835.674,05 | R$ 8,979437 | R$ 0,00 | R$ 21.911,51 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 40.434.884,10 | R$ 9,109496 | R$ 0,00 | R$ 133.846,37 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 41.343.975,08 | R$ 9,283573 | R$ 0,00 | R$ 152.520,44 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 40.797.834,31 | R$ 9,127269 | R$ 0,00 | R$ 38.483,58 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 41.004.990,47 | R$ 9,164968 | R$ 0,00 | R$ 113.811,93 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 39.968.072,93 | R$ 8,908482 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 40.516.890,52 | R$ 9,030808 | R$ 5.000,00 | R$ 28.329,16 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 41.607.401,48 | R$ 9,268536 | R$ 0,00 | R$ 9.098,22 | 1 |