Patrimônio líquido
R$ 310.360.218,94
classe
R$ 310.360.218,94
R$ 1,97
20/08/2026
R$ 1,00
1
Dias
6
11,64%
Fundo/Casca
ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
38.090.070/0001-50
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
ACE CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
Classe
ACE CAPITAL PREVIDÊNCIA FIFE FIF MULT RESP LIMITADA
38.090.070/0001-50
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 12h50
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 310.360.218,94 | R$ 1,969381 | R$ 11.000,00 | R$ 79.000,00 | 6 |
| 19/08/2026 | R$ 311.381.209,26 | R$ 1,975427 | R$ 0,00 | R$ 1.827.750,00 | 6 |
| 18/08/2026 | R$ 312.546.012,35 | R$ 1,971246 | R$ 3.000,00 | R$ 920.000,00 | 6 |
| 17/08/2026 | R$ 314.180.072,51 | R$ 1,975755 | R$ 8.000,00 | R$ 167.000,00 | 6 |
| 14/08/2026 | R$ 313.972.156,48 | R$ 1,973449 | R$ 0,00 | R$ 391.000,00 | 6 |
| 13/08/2026 | R$ 315.005.068,80 | R$ 1,977479 | R$ 0,00 | R$ 368.000,00 | 6 |
| 12/08/2026 | R$ 315.334.342,27 | R$ 1,977236 | R$ 0,00 | R$ 98.000,00 | 6 |
| 11/08/2026 | R$ 314.560.093,16 | R$ 1,971768 | R$ 51.000,00 | R$ 480.000,00 | 6 |
| 10/08/2026 | R$ 314.970.414,44 | R$ 1,971651 | R$ 120.000,00 | R$ 133.000,00 | 6 |
| 07/08/2026 | R$ 315.012.695,43 | R$ 1,971835 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | 6 |
| 06/08/2026 | R$ 313.972.988,75 | R$ 1,965258 | R$ 10.000,00 | R$ 2.066.081,00 | 6 |
| 05/08/2026 | R$ 316.005.312,02 | R$ 1,965110 | R$ 2.401.000,00 | R$ 195.000,00 | 6 |
| 04/08/2026 | R$ 313.362.484,15 | R$ 1,962375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 03/08/2026 | R$ 312.684.093,43 | R$ 1,958126 | R$ 32.000,00 | R$ 563.000,00 | 6 |
| 31/07/2026 | R$ 312.435.736,74 | R$ 1,953254 | R$ 3.000,00 | R$ 1.572.000,00 | 6 |
| 30/07/2026 | R$ 313.813.749,73 | R$ 1,952066 | R$ 30.000,00 | R$ 185.000,00 | 6 |
| 29/07/2026 | R$ 312.620.331,22 | R$ 1,943682 | R$ 4.000,00 | R$ 150.000,00 | 6 |
| 28/07/2026 | R$ 313.192.597,49 | R$ 1,946331 | R$ 0,00 | R$ 265.000,00 | 6 |
| 27/07/2026 | R$ 313.874.407,44 | R$ 1,948920 | R$ 1.000,00 | R$ 275.000,00 | 6 |
| 24/07/2026 | R$ 313.981.890,96 | R$ 1,947887 | R$ 0,00 | R$ 3.538.000,00 | 6 |
| 23/07/2026 | R$ 317.444.272,19 | R$ 1,947423 | R$ 0,00 | R$ 319.000,00 | 6 |
| 22/07/2026 | R$ 318.483.140,24 | R$ 1,951834 | R$ 4.000,00 | R$ 2.488.000,00 | 6 |