Patrimônio líquido
R$ 9.028.750,53
classe
R$ 9.028.750,53
R$ 14,17
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias úteis
1
34,82%
Fundo/Casca
ITAÚ PRIVATE PREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
37.715.506/0001-97
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ PRIVATE PREV ASGARD FIF CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA
37.715.506/0001-97
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 21/08/2026, 09h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.028.750,53 | R$ 14,173823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.080.156,68 | R$ 14,254524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.062.566,69 | R$ 14,226910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.277.227,50 | R$ 14,563896 | R$ 4.611,34 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.231.895,14 | R$ 14,499938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.250.583,68 | R$ 14,529291 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.220.977,25 | R$ 14,482790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.170.930,59 | R$ 14,404185 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.377.303,88 | R$ 14,728322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.447.863,19 | R$ 14,839145 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.560.731,41 | R$ 15,016420 | R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.705.268,38 | R$ 15,245827 | R$ 469.243,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.261.826,47 | R$ 15,288417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.093.698,29 | R$ 15,010889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 8.940.613,15 | R$ 14,758193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 8.855.929,55 | R$ 14,618407 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 8.572.087,00 | R$ 14,149870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 8.900.102,17 | R$ 14,691322 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 8.961.939,17 | R$ 14,793396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 8.875.640,81 | R$ 14,650944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.130.949,27 | R$ 15,072379 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.287.468,11 | R$ 15,330744 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |