Patrimônio líquido
R$ 19.297.491,90
classe
R$ 19.297.491,90
R$ 0,70
20/08/2026
-
62
Dias
2
12,79%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
39.913.763/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SOW CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO MANCHESTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
39.913.763/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 19h24
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 19.297.491,90 | R$ 0,698654 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 19.296.674,43 | R$ 0,698624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 19.330.262,62 | R$ 0,699840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 19.328.566,66 | R$ 0,699779 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 19.292.375,78 | R$ 0,698469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 19.291.551,32 | R$ 0,698439 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 19.272.391,51 | R$ 0,697745 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 19.275.430,47 | R$ 0,697855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 19.259.376,96 | R$ 0,697274 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 19.266.953,75 | R$ 0,697548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 19.245.670,80 | R$ 0,696778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 19.202.808,23 | R$ 0,695226 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 19.149.146,67 | R$ 0,693283 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 19.124.969,90 | R$ 0,692408 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 19.124.140,08 | R$ 0,692378 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 19.064.443,66 | R$ 0,690217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 19.084.886,48 | R$ 0,690957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 19.072.265,34 | R$ 0,690500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 19.049.225,68 | R$ 0,689666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 19.048.393,17 | R$ 0,689635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 19.055.622,88 | R$ 0,689897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 19.052.270,17 | R$ 0,689776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |