Patrimônio líquido
R$ 3.301.976,83
classe
R$ 3.301.976,83
R$ 13,70
20/08/2026
R$ 1,00
32
Dias úteis
380
9,71%
Fundo/Casca
APEX AÇÕES SELEÇÃO FIF DA CIC RESP LIMITADA
39.322.561/0001-42
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
APEX AÇÕES SELEÇÃO FIF DA CIC RESP LIMITADA
39.322.561/0001-42
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 15h07
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.301.976,83 | R$ 13,704256 | R$ 114,40 | R$ 45.618,87 | 380 |
| 19/08/2026 | R$ 3.373.275,23 | R$ 13,809854 | R$ 1,00 | R$ 2.842,25 | 380 |
| 18/08/2026 | R$ 3.343.643,60 | R$ 13,677025 | R$ 5.001,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 17/08/2026 | R$ 3.354.749,79 | R$ 13,743009 | R$ 30.000,00 | R$ 102,47 | 379 |
| 14/08/2026 | R$ 3.332.061,24 | R$ 13,772807 | R$ 130,00 | R$ 410,17 | 379 |
| 13/08/2026 | R$ 3.321.828,36 | R$ 13,729356 | R$ 0,00 | R$ 77,12 | 380 |
| 12/08/2026 | R$ 3.334.771,02 | R$ 13,782529 | R$ 500,00 | R$ 104,35 | 381 |
| 11/08/2026 | R$ 3.324.654,68 | R$ 13,742349 | R$ 5.866,79 | R$ 0,00 | 380 |
| 10/08/2026 | R$ 3.402.164,46 | R$ 14,087592 | R$ 0,00 | R$ 29,68 | 378 |
| 07/08/2026 | R$ 3.425.438,00 | R$ 14,183839 | R$ 0,00 | R$ 1,19 | 379 |
| 06/08/2026 | R$ 3.473.078,01 | R$ 14,381099 | R$ 0,00 | R$ 5,16 | 380 |
| 05/08/2026 | R$ 3.526.043,34 | R$ 14,600393 | R$ 0,00 | R$ 8,93 | 380 |
| 04/08/2026 | R$ 3.522.101,42 | R$ 14,584033 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 381 |
| 03/08/2026 | R$ 3.542.418,18 | R$ 14,668159 | R$ 0,00 | R$ 10,55 | 381 |
| 31/07/2026 | R$ 3.520.898,34 | R$ 14,579008 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 30/07/2026 | R$ 3.501.215,97 | R$ 14,497509 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 382 |
| 29/07/2026 | R$ 3.428.305,12 | R$ 14,195607 | R$ 502,98 | R$ 13.842,23 | 382 |
| 28/07/2026 | R$ 3.507.379,81 | R$ 14,466743 | R$ 200,00 | R$ 0,00 | 384 |
| 27/07/2026 | R$ 3.486.009,60 | R$ 14,379418 | R$ 50,00 | R$ 611,05 | 384 |
| 24/07/2026 | R$ 3.440.695,58 | R$ 14,190219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 384 |
| 23/07/2026 | R$ 3.494.799,68 | R$ 14,413357 | R$ 0,00 | R$ 1,00 | 384 |
| 22/07/2026 | R$ 3.526.630,71 | R$ 14,544631 | R$ 0,00 | R$ 820,96 | 384 |