Patrimônio líquido
R$ 3.233.329,91
classe
R$ 3.233.329,91
R$ 0,03
31/07/2026
R$ 0,00
-
Dias
18
-
Fundo/Casca
SPECTRA VILLA LOBOS FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
37.821.938/0001-82
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DO SPECTRA VILLA LOBOS FIP MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA
37.821.938/0001-82
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 03/08/2026, 22h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 3.233.329,91 | R$ 0,028337 | R$ 127.439,26 | R$ 127.439,26 | 18 |
| 30/06/2026 | R$ 3.172.184,34 | R$ 0,027802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/05/2026 | R$ 3.311.763,93 | R$ 0,029025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/04/2026 | R$ 3.579.128,96 | R$ 0,031368 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/03/2026 | R$ 3.662.289,62 | R$ 0,032097 | R$ 55.600,61 | R$ 55.600,62 | 18 |
| 27/02/2026 | R$ 4.479.204,70 | R$ 0,039257 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/01/2026 | R$ 3.520.961,70 | R$ 0,030858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/12/2025 | R$ 3.279.090,40 | R$ 0,028739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/11/2025 | R$ 3.285.075,01 | R$ 0,028791 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/10/2025 | R$ 3.407.326,99 | R$ 0,029862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/09/2025 | R$ 3.662.866,96 | R$ 0,032102 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/08/2025 | R$ 4.053.362,00 | R$ 0,035524 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/07/2025 | R$ 4.872.287,31 | R$ 0,042702 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/06/2025 | R$ 3.688.266,86 | R$ 0,032325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/05/2025 | R$ 5.990.497,84 | R$ 0,052502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/04/2025 | R$ 5.726.357,94 | R$ 0,050187 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/03/2025 | R$ 6.745.635,10 | R$ 0,059120 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 28/02/2025 | R$ 5.652.459,42 | R$ 0,049539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 31/01/2025 | R$ 6.467.707,26 | R$ 0,056684 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 29/11/2024 | R$ 6.455.127,65 | R$ 0,056574 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 18 |
| 30/08/2024 | R$ 6.628.178,61 | R$ 0,058091 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |
| 31/07/2024 | R$ 6.139.669,78 | R$ 0,053809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 17 |