Patrimônio líquido
R$ 3.868.433,68
classe
R$ 3.868.433,68
R$ 135,56
20/08/2026
R$ 0,00
5
Dias úteis
1
12,33%
Fundo/Casca
MANAGER TRK PREV FI FINANCEIRO PREVIDENCIÁRIO
37.052.702/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
MANAGER TRK PREV CIC EM AÇÕES PREVIDENCIÁRIO RESP LIMITADA
37.052.702/0001-29
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 21h18
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.868.433,68 | R$ 135,557746 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 3.873.394,77 | R$ 135,731592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 3.836.507,63 | R$ 134,438992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 3.864.068,04 | R$ 135,404765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 3.858.899,94 | R$ 135,223664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 3.871.546,43 | R$ 135,666823 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 3.871.996,36 | R$ 135,682589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 3.776.976,76 | R$ 132,352910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 3.872.186,20 | R$ 135,689241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 3.883.962,46 | R$ 136,101905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 3.943.005,34 | R$ 138,170888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 3.985.580,19 | R$ 139,662796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 3.977.727,62 | R$ 139,387626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 3.989.585,94 | R$ 139,803166 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 3.962.174,42 | R$ 138,842611 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 3.974.499,65 | R$ 139,274512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 3.908.046,40 | R$ 136,945855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 3.965.012,48 | R$ 138,942062 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 3.966.546,64 | R$ 138,995822 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 3.941.015,00 | R$ 138,101142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 3.994.896,97 | R$ 139,989275 | R$ 0,00 | R$ 37.542,09 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 4.075.339,24 | R$ 141,478589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |