Patrimônio líquido
R$ 1.399.309.438,61
classe
R$ 1.399.309.438,61
R$ 8,07
20/08/2026
R$ 1.000,00
2
Dias
2
8,37%
Fundo/Casca
CLASSE TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FIA RESP LIMITADA
39.344.744/0001-69
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
TARPON CAPITAL
Classe
CLASSE TARPON GT MASTER INSTITUCIONAL FIA RESP LIMITADA
39.344.744/0001-69
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 12h33
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.399.309.438,61 | R$ 8,071868 | R$ 0,00 | R$ 500.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 1.398.094.125,53 | R$ 8,061977 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 1.373.280.970,88 | R$ 7,918894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 1.373.762.817,01 | R$ 7,921673 | R$ 0,00 | R$ 50.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 1.361.858.724,59 | R$ 7,852743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 1.373.019.708,24 | R$ 7,917100 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 1.372.125.806,83 | R$ 7,911945 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 1.341.238.133,98 | R$ 7,733841 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 1.354.452.384,93 | R$ 7,810037 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 1.349.729.955,46 | R$ 7,782806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 1.356.052.146,94 | R$ 7,819261 | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 1.352.621.247,82 | R$ 7,802355 | R$ 0,00 | R$ 2.421.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 1.369.074.094,86 | R$ 7,883151 | R$ 0,00 | R$ 2.330.000,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 1.351.799.413,59 | R$ 7,770458 | R$ 0,00 | R$ 2.700.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 1.368.680.926,88 | R$ 7,851814 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 1.359.496.125,22 | R$ 7,799123 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 1.341.128.317,32 | R$ 7,693751 | R$ 0,00 | R$ 4.500.000,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 1.366.721.054,85 | R$ 7,814351 | R$ 0,00 | R$ 4.000.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 1.363.506.369,15 | R$ 7,773221 | R$ 0,00 | R$ 250.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 1.356.276.868,22 | R$ 7,730589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 1.364.899.783,15 | R$ 7,779738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 1.373.694.565,46 | R$ 7,829867 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |