Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 131,48
24/07/2025
R$ 1.000.000,00
6
Dias
0
21,11%
Fundo/Casca
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY DOLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.648.439/0001-06
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY DOLAR ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.648.439/0001-06
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 15/10/2025, 17h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | R$ 0,00 | R$ 131,480336 | R$ 0,00 | R$ 6.983.656,91 | 0 |
| 23/07/2025 | R$ 6.953.839,98 | R$ 130,918977 | R$ 0,00 | R$ 166.125,56 | 2 |
| 22/07/2025 | R$ 7.140.898,92 | R$ 131,303891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/07/2025 | R$ 7.190.638,37 | R$ 132,218480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/07/2025 | R$ 7.197.760,98 | R$ 132,349447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/07/2025 | R$ 7.143.494,01 | R$ 131,351609 | R$ 0,00 | R$ 20.334,56 | 2 |
| 16/07/2025 | R$ 7.127.793,05 | R$ 130,690883 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/07/2025 | R$ 7.098.387,13 | R$ 130,151714 | R$ 0,00 | R$ 25.178,15 | 2 |
| 14/07/2025 | R$ 7.166.137,76 | R$ 130,929538 | R$ 0,00 | R$ 103.653,51 | 2 |
| 11/07/2025 | R$ 7.163.301,49 | R$ 129,011649 | R$ 0,00 | R$ 285.632,90 | 2 |
| 10/07/2025 | R$ 7.534.249,69 | R$ 130,489265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2025 | R$ 7.571.850,67 | R$ 131,140494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2025 | R$ 7.421.818,27 | R$ 129,396469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/07/2025 | R$ 7.514.268,29 | R$ 131,008299 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2025 | R$ 7.327.206,39 | R$ 127,746948 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2025 | R$ 7.324.222,05 | R$ 127,694918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2025 | R$ 7.336.449,86 | R$ 127,908105 | R$ 0,00 | R$ 27.289,06 | 2 |
| 01/07/2025 | R$ 7.436.705,08 | R$ 129,175526 | R$ 0,00 | R$ 93.264,14 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 7.606.348,49 | R$ 130,485802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2025 | R$ 7.639.060,72 | R$ 131,046975 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2025 | R$ 7.625.560,88 | R$ 130,815387 | R$ 50.000,00 | R$ 6.117,44 | 2 |
| 25/06/2025 | R$ 7.552.241,07 | R$ 130,307473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |