Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 9,63
31/08/2023
-
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
FII MOGNO CRI MULTIESTRATÉGIA
35.652.204/0001-91
Tipo do Fundo
FII
Administrador
BANCO DAYCOVAL S/A
Gestor
VALORA RENDA FIXA LTDA.
Classe
FII MOGNO CRI MULTIESTRATÉGIA
35.652.204/0001-91
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 9,629533 | R$ 0,00 | R$ 131.240.792,97 | 0 |
| 31/07/2023 | R$ 131.240.792,97 | R$ 9,782040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 129.104.606,89 | R$ 90,770000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4188 |
| 31/05/2023 | R$ 128.702.814,26 | R$ 9.049,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4099 |
| 28/04/2023 | R$ 127.958.194,47 | R$ 8.997,000000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4094 |
| 31/03/2023 | R$ 127.606.028,02 | R$ 89,720000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4169 |
| 28/02/2023 | R$ 127.656.475,61 | R$ 89,750000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4127 |
| 31/01/2023 | R$ 127.417.059,43 | R$ 89,580000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4037 |
| 30/12/2022 | R$ 127.904.113,96 | R$ 89,930000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4019 |
| 30/11/2022 | R$ 131.842.691,67 | R$ 92,700000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3974 |
| 31/10/2022 | R$ 130.596.784,55 | R$ 91,820000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3793 |
| 30/09/2022 | R$ 129.620.889,28 | R$ 91,130000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3515 |
| 31/08/2022 | R$ 128.813.039,73 | R$ 90,570000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3230 |
| 29/07/2022 | R$ 132.890.533,35 | R$ 93,430000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2644 |
| 30/06/2022 | R$ 134.065.980,48 | R$ 94,260000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2566 |
| 31/05/2022 | R$ 133.371.017,22 | R$ 93,770000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2567 |
| 29/04/2022 | R$ 135.199.801,61 | R$ 95,060000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2430 |
| 31/03/2022 | R$ 133.094.293,67 | R$ 93,580000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2379 |
| 25/02/2022 | R$ 135.220.897,17 | R$ 95,070000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2284 |
| 31/01/2022 | R$ 137.327.919,11 | R$ 96,550000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2174 |
| 31/12/2021 | R$ 136.040.564,39 | R$ 95,650000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2116 |
| 30/11/2021 | R$ 136.830.964,63 | R$ 96,200000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2111 |