Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 69,26
20/12/2021
R$ 0,00
5
Dias
0
-31,13%
Fundo/Casca
NEW FIELD FI MULT CRED PRIV IE
37.018.293/0001-44
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
BTG PACTUAL WM
Classe
NEW FIELD FI MULT CRED PRIV IE
37.018.293/0001-44
ESG
ND
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/12/2021 | R$ 0,00 | R$ 69,257808 | R$ 0,00 | R$ 20.777.342,41 | 0 |
| 17/12/2021 | R$ 20.784.496,63 | R$ 69,281655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/12/2021 | R$ 20.772.693,96 | R$ 69,242313 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/12/2021 | R$ 20.769.124,80 | R$ 69,230416 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/12/2021 | R$ 30.796.532,65 | R$ 102,655109 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/12/2021 | R$ 30.803.917,68 | R$ 102,679725 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/12/2021 | R$ 30.815.948,54 | R$ 102,719828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2021 | R$ 30.777.520,74 | R$ 102,591735 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2021 | R$ 30.800.446,98 | R$ 102,668156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2021 | R$ 30.763.415,68 | R$ 102,544718 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2021 | R$ 30.741.443,54 | R$ 102,471478 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/12/2021 | R$ 30.709.253,40 | R$ 102,364178 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2021 | R$ 30.676.996,59 | R$ 102,256655 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2021 | R$ 30.626.884,64 | R$ 102,089615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2021 | R$ 30.645.386,06 | R$ 102,151286 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2021 | R$ 30.703.245,50 | R$ 102,344151 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/11/2021 | R$ 30.686.386,82 | R$ 102,287956 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2021 | R$ 30.796.586,47 | R$ 102,655288 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2021 | R$ 30.766.374,53 | R$ 102,554581 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2021 | R$ 30.769.891,37 | R$ 102,566304 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2021 | R$ 30.720.600,98 | R$ 102,402003 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/11/2021 | R$ 30.731.263,17 | R$ 102,437543 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |