Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 101,00
15/07/2021
R$ 0,00
3
Dias
0
-
Fundo/Casca
S PREV NOVAR PROPERTIES FC FI MULT V
35.693.846/0001-39
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
TURMALINA GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS S.A.
Classe
S PREV NOVAR PROPERTIES FC FI MULT V
35.693.846/0001-39
ESG
ND
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2021 | R$ 0,00 | R$ 101,003693 | R$ 0,00 | R$ 12.392.604,35 | 0 |
| 14/07/2021 | R$ 12.364.988,38 | R$ 100,778614 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/07/2021 | R$ 12.368.123,89 | R$ 100,804169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/07/2021 | R$ 12.365.147,64 | R$ 100,779912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/07/2021 | R$ 12.358.339,07 | R$ 100,724420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/07/2021 | R$ 12.358.377,97 | R$ 100,724737 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2021 | R$ 12.359.107,88 | R$ 100,730686 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2021 | R$ 12.359.797,14 | R$ 100,736303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/07/2021 | R$ 12.397.816,78 | R$ 101,046176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/07/2021 | R$ 12.404.732,08 | R$ 101,102537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2021 | R$ 12.373.200,98 | R$ 100,845549 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2021 | R$ 12.398.983,35 | R$ 101,055683 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/06/2021 | R$ 12.404.989,72 | R$ 101,104637 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2021 | R$ 12.391.363,80 | R$ 100,993582 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2021 | R$ 12.377.692,45 | R$ 100,882156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2021 | R$ 12.391.314,59 | R$ 100,993181 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2021 | R$ 12.363.302,31 | R$ 100,764872 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2021 | R$ 12.368.869,95 | R$ 100,810250 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2021 | R$ 12.366.900,82 | R$ 100,794201 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2021 | R$ 12.344.596,18 | R$ 100,612411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2021 | R$ 12.371.318,81 | R$ 100,830209 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2021 | R$ 12.392.915,99 | R$ 101,006233 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |