Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 3,23
08/08/2023
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
11,57%
Fundo/Casca
CSHG DEB CONSIG FI MULT - CRED PRIV IE
38.443.856/0001-04
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG DEB CONSIG FI MULT - CRED PRIV IE
38.443.856/0001-04
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/08/2023 | R$ 0,00 | R$ 3,234976 | R$ 0,00 | R$ 2.644.593,27 | 0 |
| 07/08/2023 | R$ 2.651.929,76 | R$ 3,243951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 04/08/2023 | R$ 2.650.823,73 | R$ 3,242598 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 03/08/2023 | R$ 2.648.978,76 | R$ 3,240341 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 02/08/2023 | R$ 2.648.339,42 | R$ 3,239559 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 01/08/2023 | R$ 2.646.326,35 | R$ 3,237096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 31/07/2023 | R$ 2.644.992,60 | R$ 3,235465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 28/07/2023 | R$ 2.642.771,02 | R$ 3,232747 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 27/07/2023 | R$ 2.640.594,71 | R$ 3,230085 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 26/07/2023 | R$ 2.639.702,40 | R$ 3,228994 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 25/07/2023 | R$ 2.638.355,96 | R$ 3,227347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 24/07/2023 | R$ 2.636.856,66 | R$ 3,225513 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 21/07/2023 | R$ 2.635.183,10 | R$ 3,223466 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 20/07/2023 | R$ 2.632.857,05 | R$ 3,220620 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 73 |
| 19/07/2023 | R$ 2.631.029,42 | R$ 3,218385 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 18/07/2023 | R$ 2.630.046,65 | R$ 3,217182 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 17/07/2023 | R$ 2.627.878,49 | R$ 3,214530 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 14/07/2023 | R$ 2.626.380,05 | R$ 3,212697 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 13/07/2023 | R$ 2.626.323,11 | R$ 3,212628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 12/07/2023 | R$ 2.625.468,70 | R$ 3,211583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 11/07/2023 | R$ 2.623.845,32 | R$ 3,209597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |
| 10/07/2023 | R$ 2.622.476,92 | R$ 3,207923 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 72 |