Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,07
14/12/2022
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
8,32%
Fundo/Casca
VTB FI MULT CRED PRIV IE
37.759.897/0001-41
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
VTB FI MULT CRED PRIV IE
37.759.897/0001-41
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/12/2022 | R$ 0,00 | R$ 1,072804 | R$ 0,00 | R$ 32.184.120,00 | 0 |
| 13/12/2022 | R$ 32.173.413,01 | R$ 1,072447 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/12/2022 | R$ 32.157.673,33 | R$ 1,071922 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/12/2022 | R$ 32.146.927,84 | R$ 1,071564 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/12/2022 | R$ 32.129.957,61 | R$ 1,070998 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/12/2022 | R$ 32.118.038,64 | R$ 1,070601 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/12/2022 | R$ 32.105.870,56 | R$ 1,070195 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/12/2022 | R$ 32.089.685,50 | R$ 1,069656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/12/2022 | R$ 32.082.103,17 | R$ 1,069403 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/12/2022 | R$ 32.061.320,98 | R$ 1,068710 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/11/2022 | R$ 32.049.972,64 | R$ 1,068332 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/11/2022 | R$ 32.031.212,85 | R$ 1,067707 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/11/2022 | R$ 32.010.933,43 | R$ 1,067031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/11/2022 | R$ 31.998.081,91 | R$ 1,066602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/11/2022 | R$ 31.991.290,45 | R$ 1,066376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/11/2022 | R$ 31.967.690,70 | R$ 1,065589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/11/2022 | R$ 31.955.385,46 | R$ 1,065179 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/11/2022 | R$ 31.943.341,65 | R$ 1,064778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/11/2022 | R$ 31.911.907,35 | R$ 1,063730 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/11/2022 | R$ 31.897.173,91 | R$ 1,063239 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/11/2022 | R$ 31.882.289,67 | R$ 1,062742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/11/2022 | R$ 31.877.124,49 | R$ 1,062570 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |