Patrimônio líquido
R$ 1.204.353.899,18
classe
R$ 1.204.353.899,18
R$ 1,14
31/07/2026
-
5
Dias
363
-5,92%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.443.548/0001-16
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA.
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO SPECTRA V LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.443.548/0001-16
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/08/2026, 23h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 1.204.353.899,18 | R$ 1,141332 | R$ 132.084,64 | R$ 0,00 | 363 |
| 30/06/2026 | R$ 1.203.781.300,40 | R$ 1,140932 | R$ 22.344.768,85 | R$ 0,00 | 363 |
| 29/05/2026 | R$ 1.119.189.791,09 | R$ 1,083708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 30/04/2026 | R$ 1.164.398.566,59 | R$ 1,127484 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 22/04/2026 | R$ 1.189.433.202,03 | R$ 1,151724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 20/04/2026 | R$ 1.189.433.186,85 | R$ 1,151724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 17/04/2026 | R$ 1.189.433.216,03 | R$ 1,151724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 16/04/2026 | R$ 1.189.433.184,13 | R$ 1,151724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 362 |
| 15/04/2026 | R$ 1.189.433.150,24 | R$ 1,151724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 14/04/2026 | R$ 1.189.433.140,82 | R$ 1,151724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 13/04/2026 | R$ 1.189.433.185,73 | R$ 1,151724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 10/04/2026 | R$ 1.189.433.209,89 | R$ 1,151724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 09/04/2026 | R$ 1.189.433.206,58 | R$ 1,151724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 08/04/2026 | R$ 1.189.433.139,02 | R$ 1,151724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 07/04/2026 | R$ 1.189.433.161,15 | R$ 1,151724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 06/04/2026 | R$ 1.189.433.173,24 | R$ 1,151724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 02/04/2026 | R$ 1.189.433.200,86 | R$ 1,151724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 01/04/2026 | R$ 1.189.433.123,42 | R$ 1,151724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 31/03/2026 | R$ 1.189.433.191,42 | R$ 1,151724 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 30/03/2026 | R$ 1.266.510.211,45 | R$ 1,226358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 27/03/2026 | R$ 1.266.510.278,27 | R$ 1,226358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |
| 26/03/2026 | R$ 1.266.510.295,29 | R$ 1,226358 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 363 |